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关于石首市2017年财政决算(草案)、2018年上半年财政预算执行情况及2018年债务预算等调整方案的报告
来源:石首市人大 , 阅读3077次, 编辑日期:2018年8月25日打印】【关闭窗口

关于石首市2017年财政决算(草案)、

2018年上半年财政预算执行情况及2018年

债务预算等调整方案的报告

----20188月24日在石首市第九届人民代表大会常务委员会第十一次会议上

市财政局局长 李晓军

主任、各位副主任、各位委员:

受市人民政府委托,向本次会议报告石首市2017年财政决算(草案)、2018年上半年财政预算执行情况及2018年债务预算等调整方案,请予审议。

一、2017年财政决算情况

市九届人大二次会议审查批准了《关于石首市2017年财政决算执行情况和2018年财政预算草案的报告》,现已初步完成2017年石首市财政决算汇编,决算情况如下:

(一)一般公共预算收支决算情况。

1.一般公共预算收入决算情况。

2017年,全口径一般公共预算收入完成109352万元,占年度预算106120万元的103.0%,比上年增长5.6%。其中:税收收入完成87510万元,占年度预算83000万元的105.4%,比上年增长3.3%;非税收入完成21842万元,占年度预算23120万元的94.5%,比上年增长16.3%。

地方一般公共预算收入完成73761万元,占年度预算71631万元的103.0%,比上年增长12.8%。其中:地方税收收入完成52592万元,占年度预算49118万元的107.1%,比上年增长12.9%;非税收入完成21169万元,占年度预算22513万元的94.0%,比上年增长16.3%。

2.一般公共预算支出决算情况。

2017年,全市一般公共预算支出总计385861万元,其中:一般公共预算支出350230万元,债券还本支出13686万元,上解支出15184万元,安排预算稳定调节基金6761万元。

一般公共预算支出按功能分类完成情况是:

一般公共服务支出36066万元,为预算的101.8%。

公共安全支出10121万元,为预算的101.0%。

教育支出59621万元,为预算的101.7%。

科学技术支出5207万元,为预算的101.7%。

文化体育与传媒支出2939万元,为预算的103.3%。

社会保障和就业支出70260万元,为预算的103.0%。

医疗卫生与计划生育支出44283万元,为预算的105.8%。

节能环保支出7960万元,为预算的103.2%。

城乡社区支出8212万元,为预算的103.6%。

农林水支出47879万元,为预算的103.5%。

交通运输支出17814万元,为预算的104.7%。

资源勘探信息等支出2398万元,为预算的103.7%。

商业服务业等支出643万元,为预算的102.0%。

国土海洋气象等支出6400万元,为预算的101.6%。

住房保障支出22832万元,为预算的103.2%。

粮油物质储备支出2950万元,为预算的100.0%。

其他支出771万元,为预算的29.9%。

债务付息支出3854万元,为预算的100.0%。

债务发行费用支出20万元,为预算的100.0%。

一般公共预算支出按经济分类完成情况是:工资福利支出136894万元、商品和服务支出38941万元、对个人和家庭的补助74996万元、对企事业单位的补贴8417万元、债务利息支出3854万元、基本建设支出27615万元、其他资本性支出59513万元。

3.一般公共预算决算平衡情况。

2017年,全市一般公共预算收入总计402512万元,其中:地方一般公共预算收入73761万元,返还性收入7720万元,一般性转移支付收入155353万元,专项转移支付收入82351万元,转贷地方政府债券收入20966万元,上年结转结余2466万元,调入资金59895万元。全市一般公共预算支出总计385861万元,收支相抵后,年终结转16651万元。我市2017年一般公共预算收支决算尚待省财政厅批复,收入及年终结转数据还有可能微调。

(二)政府性基金预算收支决算情况。

2017年,全市政府性基金本级预算收入完成27293万元,占年度预算39878万元的68.4%,比上年下降7.5%,收入预算未完成的原因是土地拍卖收入递延至2018年缴库所致。政府性基金本级预算支出45073万元,占年度预算53782万元的83.8%,比上年增长22.9%。

政府性基金预算决算平衡情况:全市政府性基金收入总计64265万元,其中:本级基金收入27293万元,专项转移支付收入7866万元,债务转贷收入28724万元,上年结转334万元,调入资金48万元。支出总计63995万元,其中:本级支出45073万元,债务还本支出5517万元,调出资金13405万元。收支相抵后,结转下年270万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况。

2017年,全市国有资本经营收入完成496万元,其中:湖北广电有限公司红利56万元,城投公司260万元,洲滩局上缴收入50万元,其他收入130万元。

2017年,全市国有资本经营支出完成496万元,其中:城投公司经营支出260万元,调出236万元到一般公共预算统筹使用。

国有资本经营预算收支相抵,实现平衡。

(四)社会保险基金预算收支决算情况。

2017年,社会保险基金本级保险费预算收入完成122203万元,占年度预算74555万元的163.9%。社会保险基金本级支出159977万元,占年度预算113819万元的140.6%。收支增幅较大的原因是我市新机关事业单位养老保险改革于2017年启动, 2014年10月至2016年期间的收支均在2017年度反映。

社会保险基金预算决算平衡情况:全市社会保险基金收入总计177439万元,其中:本级基金收入122203万元,财政补贴收入47372万元,其他收入7864万元。支出总计159977万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出54739万元,机关事业单位基本养老保险基金支出55611万元,城乡居民基本养老保险基金支出11073万元,城镇职工基本医疗保险基金支出10014万元,城乡居民基本医疗保险基金支出26519万元,工伤保险基金支出617万元,失业保险基金支出941万元,生育保险基金支出463万元。

收支相抵后,本年收支结余17462万元,上年结余127513万元,年末滚存结余144975万元,其中:企业职工基本养老保险基金75874万元,城乡居民基本养老保险基金36898万元,机关事业单位基本养老保险基金-14196万元,城镇职工基本医疗保险基金19552万元,城乡居民基本医疗保险基金23582万元,工伤保险基金1177万元,失业保险基金1012万元,生育保险基金1076万元。

(五)2017年部分专项资金预算执行情况。

1.常规城建资金预算安排2500万元,全年拨付2428万元。用于乡镇垃圾对接车及垂直机购置支出201万元、城市常规建设及管理支出2227万元。

2.“五城同创”及“美丽家园”专项资金预算安排1000万元,全年拨付1000万元。用于国家园林城建设和创建健康促进市工作经费95万元、城市常规建设405万元、美丽乡村本级配套300万元、乡镇垃圾治理以奖代补200万元。

3.文化小学建设资金预算安排500万元,全年拨付500万元。

4.乡镇污水厂建设项目资金预算安排9070万元(债券),全年拨付9070万元。

5.高标准农田建设项目资金预算安排7247万元(债券),全年拨付7247万元。

6.工业发展专项资金预算安排3000万元,全年实际拨付2993万元。用于技术改造专项资金551万元、基础设施补助资金2160万元、工业经济等奖励182万元、公交企业政策性亏损100万元。

7.招商引资专项资金预算安排750万元,全年拨付750万元。

2017年,全市财政工作总体上围绕市九届人大一次会议批准的收支预算推进,在国家对长江经济带的生态环境保护与治理力度不断加大,重点骨干企业楚源集团税收收入出现断崖式下降的严峻形势下,各级、各部门明确工作责任,狠抓收入入库,加大改革力度,优化支出结构,实现了全年财政收支平衡,这既是市委、市政府正确领导的结果,也是市人大有力监督的结果,更是全市上下齐心协力、努力奋斗的结果。2017年全市财政预算收支尽管已经完成,但我们也清醒地认识到,全市财政经济运行中仍面临着很多困难和问题:一是主体财源不厚实,财源后劲有待增强;二是收支矛盾仍然突出,环保支出、民生保障等支出压力有待缓解;三是地方政府性债务风险有所显风险防控措施有待加强。我们将认真对待,高度重视这些矛盾和问题,强化措施,积极应对,并在今后的工作中妥善解决。

二、2018年上半年财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况。

1.一般公共预算收入完成情况。

上半年,全市一般公共预算收入完成67829万元,占市九届人大二次会议通过预期目标(以下简称预期目标)119096万元的57.0%,比上年同期增长19.7%。

1)分级次完成情况

地方一般公共预算收入完成47238万元,占预期目标79658万元的59.3%,比上年同期增长20.0%;

上划中央收入完成20591万元,占预期目标39438万元的52.2%,比上年同期增长18.9%。

2)分部门完成情况

国税部门完成32076万元,占预期目标60000万元的53.5%,比上年同期增长21.8%;

地税部门完成22425万元,占预期目标37500万元的59.8%,比上年同期增长20.7%;

财政部门完成13328万元,占预期目标21596万元的61.7%,比上年同期增长13.3%。

3)税收收入完成情况

全市税收收入完成54501万元,占预期目标97500万元的55.9%,比上年同期增长21.3%。

石首市2018年上半年税收收入分税种完成情况表 

                  单位:万元

税      种

本年累计

上年同期

增减额

增减%

合  计

54501

44919

9582

21.3

增值税

13632

10494

3138

29.9

改征增值税

13810

12872

938

7.3

消费税

224

153

71

46.4

企业所得税

8253

6865

1388

20.2

个人所得税

2805

2128

677

31.8

营业税

22

166

-144

-86.7

地方十个小税

15755

12241

3514

28.7

  其中:1、资源税

16

33

-17

-51.5

        2、城建税

1781

1594

187

11.7

        3、房产税

458

510

-52

-10.2

        4、印花税

330

237

93

39.2

        5、土地使用税

499

542

-43

-7.9

        6、土地增值税

2548

3838

-1290

-33.6

        7、车船税

507

434

73

16.8

        8、耕地占用税

5383

3923

1460

37.2

        9、契税

4141

1130

3011

266.5

        10、环保税

92

 

92

 

2.政府性基金预算收入完成情况。

上半年,全市政府性基金预算收入完成16362万元,占预期目标32284万元的50.7%,比上年同期增长389.0%。其中:土地收入完成15932万元,占预期目标30334万元的52.5%,比上年同期增长506.5%,主要原因是2017年湖北天盟投资集团和石首钰程旅游开发有限公司两宗地跨年结算缴库所致;其它政府性基金收入完成430万元,占预期目标1950万元的22.1%,比上年同期下降40.2%。

3.社保基金预算收入完成情况

上半年,全市社保基金预算收入完成94212万元,占预期目标152241万元的61.9%,比上年同期增长38.0%。

(二)财政支出完成情况。

1.一般公共预算支出情况。

上半年,全市一般公共预算支出209787万元,占省厅计划支出374700万元的56.0%;比上年同期增长11.9%。其中八项支出153970万元,比上年同期增长14.7%。

2.政府性基金预算支出情况。

上半年,全市政府性基金预算支出16792万元,占预算支出24754万元的67.8%。

3.社会保险基金预算支出情况。

上半年,全市社会保险基金预算支出69563万元,占预期目标133915万元的51.9%。其中:企业职工基本养老保险基金支出28699万元,城乡居民基本养老保险基金支出6774万元,机关事业单位基本养老保险基金支出19865万元,城镇职工基本医疗保险基金支出5850万元,城乡居民基本医疗保险基金支出7268万元,工伤保险基金支出209万元,失业保险基金支出516  万元,生育保险基金支出382万元。

(三)2018年预算资金安排重点情况。

在尽力“保工资、保运转”的前提下,压缩一般性支出,大力统筹整合使用有限资金,着重安排一些“打基础、管长远”的重点项目,以促进我市经济社会健康快速发展。2018年在支出安排上重点聚焦以下几个方面:

聚焦经济发展,倾力支持产业发展,安排专项资金0.99亿元,用于支持企业发展、落实招商引资及“大众创业、万众创新”等政策;

聚焦“三农”建设,着力促进农业发展,安排专项资金0.94亿元,用于农村土地确权、培育农业龙头产业、支持农田水利建设、农村道路建设、农村公益性事业发展、保障农村(社区)基层组织运转和建设等;

聚焦社会福祉,尽力保障民生事业,安排专项资金2.16亿元,用于教育、社保、医疗卫生、住房保障等民生事业;

聚焦弱势群体,全力推进精准扶贫,安排专项资金0.38亿元,用于精准扶贫及残疾人帮扶工作;

聚焦基础建设,大力打造城市名片,安排专项资金1.15亿元,用于城区道路新建、城市管理、“五城同创”、智慧城市及公共平台建设等;

聚焦生态建设,发力环保治理投入,安排专项资金0.45亿元,用于污水处理、长江岸线整治、秸秆禁烧、湖泊治理及退田还湖、“美丽乡村”建设等;

聚焦相关改革,努力落实配套政策,安排专项资金0.3亿元,用于监察体制、群团组织、食品药品检验检测、“双清”及国有林场等改革工作,大力支持人才事业发展。

(四)2018年上半年专项资金支出执行情况。

1.常规城建资金预算安排2500万元,已全额划转至市城投公司。

2.“五城同创”及“美丽家园”专项资金预算安排2300万元,目前拨付203万元。具体支出明细为:创建省级生态市规划编制经费51万元、创建省级环保模范城工作经费30万元、五城同创工作先进单位和个人奖励42万元、省级文明城市第三方模拟测评经费10万元、美丽乡村建设规划50万元。

3.妇幼保健院整体搬迁工程资金预算安排6000万元,因省政府代理发行债券资金未到,暂未拨付。

4.东十大道道路建设工程资金预算安排8000万元,因省政府代理发行债券资金未到,暂未拨付。

5.金平工业园区污水管网建设资金预算安排3000万元,因省政府代理发行债券资金未到,暂未拨付。

6.工业发展专项资金预算安排3000万元,上半年实际拨付1383万元。用于技术改造专项资金508万元、基础设施补助资金875万元。

7.总部经济政策专项资金预算安排2000万元,上半年实际拨付226万元,用于落实总部经济奖励政策。

8.经济发展考核奖励资金预算安排600万元,实际拨付565万元,用于落实相关奖励政策,结余35万元。

9.精准扶贫全年资金需求16507万元,年初预算安排3000万元,目前通过统筹整合落实资金10286万元,缺口3221万元。上半年已拨付7702万元。

10.环境整治专项经费资金预算安排2900万元,上半年拨付2857万元。

11.城乡居民基本医疗保险配套资金预算安排4000万元,上半年拨付1686万元。

12.80岁以上老年人生活补助预算安排800万元,上半年拨付423万元。

13.困难残疾人生活及重度护理补助配套资金预算安排460万元,上半年拨付181万元。

(五)全市财政收入完成的主要特点。

上半年,在市委、市政府的正确领导下,财税部门上下联动、强化协税护税机制,实施综合治税控管,全面把握税收经济形势,千方百计培植税源,实现了税收收入的稳步增长。上半年全市财政收入主要呈现以下特点:

1.地方一般公共预算收入稳步增长。

上半年,全市地方税收收入完成33910万元,占荆州市人代会批复预期目标59783万元的56.7%,序时进度在荆州9个县市区中排第1位。全市地方一般公共预算收入完成47238万元,同比增加7873万元,增长20.0%,增幅在荆州9个县市区中排第2位。

增值税(包括改征增值税)累计完成27442万元,完成预期目标的51.6%,同比增长14.9%。

个人所得税累计完成2805万元,完成预期目标的66.8%,同比增长31.8%。主要是地税局通过征管方式改革,加强个人所得税的专业化管理。其中:石首市第一中学、南岳中学分别稽查补缴个人所得税83万元、48万元。

耕地占用税累计完成5383万元,完成预期目标的179.4%,同比增长37.2%。其中土地收储部门共入库耕地占用税4500万元,成为地税顺利完成序时进度的增长点。

契税累计完成4141万元,完成预期目标的118.3%,同比增长266.5%。增长的主要原因是增量房交易契税集中开票以及碧桂园、钰程旅游项目土地出让一次性缴纳契税。

荆州市2018年上半年地方一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

序号

收入

本年

本年

占预算%

按时间

去年

比同期

按同比

地方

预算

累计

进度排位

同期

+-%

增幅排位

 

荆州市

1,329,080

786,737

59.2

 

646,064

21.8

 

 

市  直

125,500

120,973

96.4

 

70,922

70.6

 

1

荆州区

171,070

93,415

54.6

6

80,521

16

5

2

沙市区

228,043

122,520

53.7

9

105,700

15.9

6

3

开发区

162,040

88,099

54.4

8

73,346

20.1

1

4

江陵县

46,024

28,368

61.6

1

24,450

16

4

5

松滋市

191,427

104,705

54.7

5

93,099

12.5

7

6

公安县

134,815

73,338

54.4

7

62,411

17.5

3

7

石首市

79,879

47,238

59.1

2

39,365

20

2

8

监利县

92,647

51,814

55.9

4

46,209

12.1

9

9

洪湖市

97,635

56,267

57.6

3

50,041

12.4

8

2.财政收入结构优化,税收占财政收入的比重不断提升,财政收入质量进一步提高。

上半年,全市税收收入完成54501万元,占一般公共预算收入67829万元的80.4%,占比在荆州市九个县市区中排第4位,比荆州平均占比高2.6个百分点。全市地方税收收入完成33910万元,占地方一般公共预算收入47238万元的71.8%,占比在荆州市九个县市区中排第4位,比荆州平均占比高6.4个百分点。

荆州市2018年上半年税收收入完成情况表

单位:万元

单位

一般公共预算收入完成

税收收入完成

税收收入占比%

排位

地方一般公共预算收入完成

其中地方税收收入完成

地方税收占比%

排位

  

1,224,988

953,155

77.8

 

786,737

514,904

65.4

 

  

120,973

325

0.3

 

120,973

325

0.3

 

荆州区

152,322

138,901

91.2

3

93,415

79,994

85.6

3

沙市区

238,747

226,896

95

2

122,520

110,669

90.3

2

开发区

155,024

150,866

97.3

1

88,099

83,941

95.3

1

江陵县

39,642

30,341

76.5

9

28,368

19,067

67.2

7

松滋市

180,821

139,578

77.2

7

104,705

63,462

60.6

9

公安县

113,235

90,402

79.8

5

73,338

50,505

68.9

5

石首市

67,829

54,501

80.4

4

47,238

33,910

71.8

4

监利县

74,476

58,296

78.3

6

51,814

35,634

68.8

6

洪湖市

81,919

63,049

77

8

56,267

37,397

66.5

8

3.重点企业税收态势良好。

上半年,全市重点企业税收完成过千万元的有7家(楚源集团4496万元、鼎康生物1967万元、百盟科林1631万元、荣森置业1594万元、烟草公司1548万元、能特科技1228万元、农村商业银行1099万元),企业税收态势良好。

2018年上半年重点工业企业税收完成情况表

                                   单位:万元

序号

纳税人名称

2018年完成

2017年完成

增减额

增减%

合计

国税

地税

合计

国税

地税

1

楚源集团

4496

4035

461

2328

1699

629

2168

93.1

2

能特科技

1228

1191

37

431

281

150

797

184.9

3

荆江选矿

943

531

412

915

490

425

28

3.1

4

德永盛纺织

631

132

499

188

175

13

443

235.6

5

华美阳光

354

344

10

330

317

13

24

7.3

6

枫林酒业

265

214

51

187

147

40

78

41.7

7

绿城塑业

211

183

28

164

144

20

47

28.7

8

浙江方正

187

173

14

145

135

10

42

29

9

金利丰纺织

170

141

29

165

154

11

5

3

10

扬子江泵业

129

116

13

92

79

13

37

40.2

4.部分规模工业企业形势渐趋良好。

全市109家规模工业企业实现税收12860万元,比上年同期增加3663万元,增长39.8%,增长的主要原因是楚源集团恢复产能,税收同比增加2168万元,增长93.1%。剔除楚源集团 因素后,其他108家规模工业企业户均入库税收57万元。其中:实现税收收入500万元以上的有5家,500-100万元的15家,10-100万元的34家,1-10万元的30家,无税收或税收不到5000元的有25家。

5.综合治税工作成效显著。

我市综合治税工作自4月份正式运行以来,已累计采集涉税信息合计12707条,涉税金额23934万元。其中国土局、房产局和财政局报送信息比较详细,质量较高。地税局在对以上涉税信息进行整理、筛选,并与金三系统同类数据进行比对分析后,共采用信息3101条,入库相关税款5553万元(其中:住建局建筑类信息30条,入库税款350万元;国土局土地交易类信息120条,入库税款4683万元;不动产中心房屋交易类信息2807条,入库税款500万元;人社局个体医药类信息144条,入库税款20万元)。

6.八项支出占比均衡。

上半年,全市完成一般公共预算支出209787万元,占省下达计划的56.0%,支出进度在荆州9个县市区中排第5位;同比增长11.9%,增幅在荆州9个县市区中排第5位。其中:全市八项支出153970万元,同比增长14.7%,增幅在荆州9个县市区中排第6位( 超过松滋、监利、洪湖)。八项支出占一般公共预算支出的比重为73.4 %,比上年同期数超过1.8个百分点。

(六)全市财政经济运行中存在的主要问题。

1.为了完成双过半任务,存在集中开票和一次性款项。

一是上半年增量房交易契税集中开票以及碧桂园、钰程旅游项目土地出让一次性缴纳契税,契税同比增收3011万元;二是土地收储部门入库耕地占用税4500万元,耕地占用税同比增收1460万元;三是公安罚没收入中前三年的案件今年结案,一次性形成罚设收入1980万元,非税收入同比增加1567万元。

2.房地产建筑业企业税收逐渐萎缩。

房地产业处于稳中趋紧的发展时期,各类型商品房销售库存面积不足,消化周期短,供需结构不平衡。市场形势由去库存转变为补库存、控房价。

石首市2018年上半年房地产建筑行业税收入库情况表

                                 单位:万元

排名

企业名称

2018年入库

2017年入库

增减额

增减%

小计

国税

地税

小计

国税

地税

1

石首市百盟科林置业有限公司

1631

959

672

2249

536

1713

-618

-27.5

2

荆州市荣森置业有限公司

1594

808

786

1498

789

709

96

6.4

3

石首市天盟置业有限公司

717

135

582

428

336

92

289

67.5

4

湖北阳源房地产开发有限公司

689

382

307

552

290

262

137

24.8

5

荆州瑞鑫置业有限公司

625

 

625

8

 

8

617

7713

6

荆州市宏骏置业有限公司

597

277

320

888

527

361

-291

-32.8

7

湖北中佳置业有限公司

523

330

193

1188

671

517

-665

-56

8

石首市侨兴房地产开发有限公司嘉禾广场分公司

380

154

226

179

93

86

201

112.3

9

湖北华盛建设工程有限公司

370

297

73

605

449

156

-235

-38.8

10

石首市侨兴房地产开发有限公司帝景天成工程项目部

108

56

52

179

99

80

-71

-39.7

11

湖北龙腾房地产开发有限公司新天地项目部

43

8

35

1616

492

1124

-1573

-97.3

12

江西建工第二建筑有限责任公司

36

31

5

707

616

91

-671

-94.9

13

石首市侨兴房地产开发有限公司江山书苑分公司

4

2

2

125

62

63

-121

-96.8

3.乡镇税收完成不平衡。

上半年,全市乡镇完成税收18526万元,占年初工作目标33259万元的55.7%,比去年同期完成15685万元增加2841万元,增长18.1%。全市15个乡镇中有10个乡镇实现了“双过半”,其中完成工作目标好的乡镇有久合垸、笔架、绣林、大垸、调关、团山寺,分别完成工作目标的85.9%、66.1%、62.3%、59.8%、57.4%、55.3%;有5个乡镇未能实现“双过半”,其中完成工作目标较差的乡镇有横沟市、小河、开发区,分别只完成了工作目标的26.8%、26.9%、31.2%。

4.非税收入增收压力大。

为支持实体经济发展,财政部、国家发改委及省物价部门分别出台了《财政部、国家发展改革委关于清查规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20号)和《湖北省物价局关于降低部分行政事业性收费标准取消部分政府定价经营服务性收费项目的通知》(鄂价费〔2016〕99号)等文件,取消或停征了41项收费。受降费政策的影响,非税收入增收压力大。上半年,全市非税收入完成13328万元,占全年工作目标20096万元的66.3%,比上年同期增加1567万元,增长13.3%。增收的主要原因是公安罚没收入中前三年的案件今年结案,一次性形成罚设收入1980万元,使非税收入同比增加1567万元。若剔除此因素,实际入库非税收入11348万元,比上年同期减少413万元、同比下降3.5%。

5.财政收支矛盾突出。

一是随着各项减税降费政策的落实,全市财政收入形势不容乐观;二是各项刚性支出大幅度增长,如精准扶贫、长江生态修复、乡村振兴、厕所革命、乡镇生活污水治理、水利补短板、中心城区城市管理、村(社区)群众服务中心建设等各项民生支出需求极大;三是政府性债务还本付息压力巨大,经测算,在不发生新增债务情况下,2018年至2027年,我市政府性债务还本付息刚性支出额总额达21.9亿元(不含市政府融资平台债务),且前六年逐渐加大,2018年还本付息支出15131万元,占全年地方一般公共预算收入的19.0%。因此,2018年财政支出压力巨大,财政收支矛盾十分突出。

(七)下半年工作措施。

尽管2018年上半年全市财政收入超序时进度,但因部分企业(钱潮精密件等)生产线升级改造、企业(吉象木业)原材料紧张且价格不断上涨,以及中央减税降费政策出台等诸多因素的影响,后期财政收入形势仍不明朗,组织财政收入的压力仍然很大,还需强化收支管理,确保全年预算平衡。

1.积极培植财源,大力发展工业经济。通过“助保贷”、“政银贷”等融资平台,小额扶贫贷款等政策引导资金注入,积极培植财源。创新财税扶持方式和环节,通过税费优惠、扶持企业发展,努力缓解企业资金周转困难,促进企业持续健康发展,确保税收稳步增长。积极争取政策支持,加快项目建设步伐,集中各种优势资源,培植主导产业、壮大骨干企业,推动工业发展。注重研究新的政策,以问题为导向,跟踪优质服务,引导企业向规模化、智能化、绿色化发展,开辟新财源。加大招商引资力度 ,加快工业园区建设。

2.准确把握经济税源变化趋势。抓好税收调查摸底,抓好重大项目管理征收。各征管部门要积极与发改局、住建局、国土局、城投、河道局、经信局等部门的沟通联系,及时了解全市重大项目如还建小区配套道路建设工程、陈家湖中东西路建设工程、棚户区改造项目工程、长江河道整治工程、绣林大道延伸段工程、高标准农田建设等项目建设信息,掌握相关税源情况,进一步提高组织财政收入的可预见性和主动权。

3.强化日常控管。加强企业所得税汇算清缴,做好户籍清理,特别是总分机构和特殊企业的户籍清理,让汇算清缴更高效;进一步加强对重点企业能特科技、钱潮精密件、吉象木业、长江星医药胶囊以及各大商业超市的税收征管力度;特别关注“走出去企业”的跟踪管理,搞好纳税申报服务。

4.强化征收管理。强化风险管控,始终坚持“向内挖潜、以管促收”的工作思路,向存量要收入、向管理要收入,开展风险对比,最大限度堵漏增收。继续加大组织收入的力度,咬定全年收入目标不放松,始终把组织收入作为财税中心工作,层层落实组织收入责任,加强组织收入激励和问责,确保均衡入库,努力实现财政收入目标。

5.强化政府债务管理,防范化解政府债务风险。按照《石首市防范化解政府债务风险攻坚战工作方案》要求,切实推进防范化解政府债务风险工作,确保债务风险得到缓释:一是建立健全工作机构,制订和完善管理制度;二是全面摸清债务底数,锁定债务规模;三是在限额内积极申报新增政府债券工作,消化存量债务;四是推进平台公司市场化转型,遏制新增隐形债务;五是强化跨部门联动协调防控机制,形成合力防控风险。

6.加强预算支出管理,提高资金使用效益。一是强化部门预算刚性约束。各部门、各单位必须严格按照年初部门预算执行全年收支,财政、审计等部门要加强部门预算执行的全过程监督和审计,坚决纠正预算单位无预算、超预算支出及任意更改预算支出项目等违规违纪行为。同时,加强对项目资金的监管,督促项目单位按规划和合同如期实施项目并尽快完工,加快项目支出进度,提高财政资金使用效益。二是加大财政资金统筹力度。大力整合统筹使用财政专项资金,在年度预算执行过程中,除基本运转、民生保障、应急救灾、惠农补贴等资金外,将上级转移支付和本级预算安排的专项资金全部纳入统筹范围大力进行整合使用,确保全市精准扶贫等重大项目资金需求。建立财政存量资金定期清理报告制度,将收回和盘活财政存量资金工作常态化,对结转结余两年以上的存量资金一律收回财政总预算。对结存的财政存量资金,各部门要制定出相应的措施和规划,确保资金按规定的时间和用途使用。对2018年本级预算安排的项目结转结余资金年终一律收回财政总预算,严格控制新增财政存量资金。

三、2018年债务预算等调整方案

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《湖北省实施<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>办法》相关规定和国务院、财政部、省财政厅关于政府债务预算管理、地方财政收入管理的相关要求,现将2018年债务预算等调整方案报告如下:

(一)政府债务预算管理及地方财政收入管理的有关要求。

⒈政府债务发行和使用管理有关要求

为做好2018年政府债务管理工作,财政下发了《关于下达2018年政府债务限额的通知》(财预2018〕27号),进一步明确了政府债务管理的有关要求:

妥善安排债务资金用途。新增债务资金依法用于公益性资本支出,不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。按照省委、省政府的相关决策部署,优先保障易地扶贫搬迁、长江生态修复、水利补短板、“厕所革命”、乡镇生活污水治理、城乡生活垃圾无害化处理、高标准农田建设土地储备、棚户区改造等重点项目建设领域。

加快制定债务安排方案。要求各地认真填报《2018年政府债券转贷项目申报表》,以政府名义正式行文报送。收到省厅下达的转贷额度后,尽快编制调整预算方案,依法提请人大常委会审查批准并按要求向社会公开

推进专项债券管理改革。继续推进发行土地储备和政府收费公路专项债券。从今年开始发行棚户区改造等专项债券。合理扩大专项债券使用范围,鼓励地方创新和丰富债券品种,优先在重大区域发展以及乡村振兴、生态环保、保障性住房、公立医院、交通、水利、市政基础设施等领域选择符合条件的项目,积极探索试点发行项目收益专项债券。

⒉地方财政收入管理有关要求

根据预算法的相关规定,为进一步加强收入预算管理,科学组织收入,今年3月,财政部下发《关于进一步规范地方财政收入秩序的通知》(财预〔2018〕31号),明确提出:

严格预算收入分类核算。按照一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算分类核算预算收入,严禁将不属于一般公共预算范围的资金列入一般公共预算,严禁将公办学校收取的教育收费、公立医院收取的医疗服务收入等事业单位收入列入政府预算收入。

依法依规调整财政收入预算。预算执行中,地方财政因收入减少需要减少预算总支出的,应当根据预算法规定和实际情况编制预算调整方案,按程序提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准。

在编制2018年年初预算时,按照财政部、省财政厅原有规定,市财政将教育收费一般公共预算纳入政府预算管理。落实财政部严格预算收入分类核算要求,需将以上收支从一般公共预算调整为事业收支,纳入财政专户管理

(二)我市政府债务资金安排方案。

⒈2018年政府债务限额

省政府批准,财政《关于下达2018年政府债务限额的通知》(财预2018〕27号)核定我2018年政府债务限额235859万元(其中:一般债务限额167629万元、专项债务限额68230万元),同时,核定我市2018年6月末政府债务余额180158万元(其中:一般债务128787万元、专项债务51371万元。根据上述债务空间情况,市政府申报2018年新增转贷政府债券55690万元(其中:一般债券38840万元、专项债券16850万元

⒉2018年新增转贷政府债务分配建议方案

安排新增转贷债务资金55690万元(含年初预算17000万元)。其中:一般债务38840万元包括:长江生态修复14550万元、水利补短板990万元(小湖口二站新建工程720万元、江北中心水厂新建工程270万元)、“厕所革命”9300万元、妇幼保健院整体搬迁工程6000万元(系年初预算)、东十大道道路建设工程8000万元(系年初预算);专项债务16850万元全部用于棚户区改造(含年初预算的金平工业园区污水管网建设3000万元,因荆州范围内项目唯一,无承接方,经报省财政厅同意,拟调整为棚户区改造项目)

(三)2018年预算调整情况。

⒈一般公共预算调整情况

一般公共预算总收入由303586万元调整为322871万元,调增19285万元。其中:调入资金调减5555万元,具体是教育收费调整为事业收入后,调入资金调减5555万元;地方政府一般债务转贷收入调增24840万元。

一般公共预算总支出由303586万元调整为322871万元,调增19285万元。其中:一般公共预算支出调19285万元,具体是教育支出调减5555万元,节能环保支出调23850万(系长江生态修复14550万元、“厕所革命”9300万元),农林水支出调增990万元(小湖口二站新建工程720万元、江北中心水厂新建工程270万元)

因教育收费调整为事业收入,按照经济科目分类编制的2018年对事业单位经常性补助预算由84641万元调整为79333万元,调减5308万;对事业单位资本性补助预算由6845万元调整为6638万元,调减207万;其他支出预算由212万元调整为172万元,调减40万元。其中:基本支出调减5261万元,项目支出调减254万元,上缴上级支出调减40万元。

⒉政府性基金预算调整情况

政府性基金预算总收入由35978万元调整为49828万元,调增13850万元。其中:地方政府专项债务转贷收入调增13850万元。

政府性基金预算总支出由35978元调整为49828万元,调增13850万元。其中:政府性基金支出调增13850万元,具体是城乡社区支出中的棚户区改造项目13850万元(不含年初预算的金平工业园区污水管网建设项目调整为棚户区改造项目3000万元)

主任、各位副主任、各位委员,2018年是我市经济运行抓住机遇、摆脱困难非常关键的一年。加强财政预算管理,确保全年收支平衡,任务艰巨,责任重大。我们将在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督指导下,振奋精神、开拓创新、真抓实干,为建设“一个中心、三个城市、五个石首”做出新的贡献。

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